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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 976.00 | 25 601.00 | 4 375.00 | 29 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 464.00 | 25 601.00 | 86 863.00 | 112 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 237.00 | | 74 237.00 | 74 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 701.00 | 25 601.00 | 161 099.00 | 186 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 926.00 | | | -44 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
EA Autres dettes | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 099.00 | | | 161 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 644.00 | | 720 644.00 | 720 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 644.00 | | 720 644.00 | 720 644.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 344.00 | | | 722 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 803.00 | | | 715 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 568.00 | | | 116 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 104.00 | 66 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 104.00 | 112 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 580.00 | 1 022.00 | | 24 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 580.00 | 1 022.00 | | 24 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 315.00 | 105 980.00 | 4 335.00 | 110 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |