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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 71 457.00 | 47 128.00 | 24 329.00 | 71 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 109.00 | 6 225.00 | 3 884.00 | 10 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 109.00 | 213 927.00 | 865 182.00 | 1 079 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 699.00 | 267 279.00 | 1 038 419.00 | 1 305 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BT Marchandises | 952 017.00 | | 952 017.00 | 952 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 154.00 | 264 315.00 | 2 001 839.00 | 2 266 154.00 |
BZ Autres créances | 2 106 295.00 | | 2 106 295.00 | 2 106 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 136.00 | | 280 136.00 | 280 136.00 |
CF Disponibilités | 1 779 645.00 | | 1 779 645.00 | 1 779 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 351.00 | 264 315.00 | 7 188 036.00 | 7 452 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 031.00 | 531 594.00 | 8 230 436.00 | 8 762 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 435.00 | | | 281 435.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 017 858.00 | | | 3 017 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 487.00 | | | 362 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 145.00 | | | 3 389 145.00 |
DP Provisions pour risques | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 196.00 | | | 1 894 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 683.00 | | | 2 436 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
EA Autres dettes | 179 581.00 | | | 179 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 021.00 | | | 4 832 021.00 |
ED (V) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 436.00 | | | 8 230 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 021.00 | | | 4 832 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894 196.00 | | | 1 894 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 494.00 | 1 200.00 | 343 694.00 | 342 494.00 |
FG Production vendue services | 514 286.00 | 195 579.00 | 709 865.00 | 514 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 779.00 | 196 779.00 | 1 053 558.00 | 856 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 687 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 299.00 | | | 503 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 299.00 | | | 503 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 032.00 | | | -497 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 986.00 | | | 9 874 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512 500.00 | | | 9 512 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 487.00 | | | 362 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 700.00 | | 37 999.00 | 1 267 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 951.00 | | 33 724.00 | 1 126 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 749.00 | | 4 275.00 | 80 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 216.00 | 55 064.00 | | 212 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 216.00 | 55 064.00 | | 212 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816.00 | 3 981.00 | 816.00 | 816.00 |
6T Sur comptes clients | 226 315.00 | 38 000.00 | | 226 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 315.00 | 38 000.00 | | 226 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 131.00 | 41 981.00 | 816.00 | 227 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 981.00 | 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 683.00 | 2 436 683.00 | | 2 436 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 287.00 | 138 287.00 | | 138 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 581.00 | 179 581.00 | | 179 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 720.00 | | | 1 984 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 435.00 | | | 281 435.00 |
VB T. V. A. | 399 424.00 | | | 399 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894 196.00 | 1 894 196.00 | | 1 894 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 268.00 | | | 267 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424 212.00 | | | 1 424 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 400.00 | 4 151 241.00 | 354 159.00 | 4 505 400.00 |
VW T.V.A. | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 021.00 | 4 832 021.00 | | 4 832 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 021 373.00 | | | 1 021 373.00 |
ST Autres comptes | 5 175 224.00 | | | 5 175 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 222.00 | | | 350 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 299.00 | | | 1 025 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 687 948.00 | | | 6 687 948.00 |