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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 759.00 | 115 993.00 | 3 766.00 | 119 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 914.00 | 23 957.00 | 3 957.00 | 27 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 648.00 | 179 765.00 | 38 883.00 | 218 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 966.00 | 319 715.00 | 189 251.00 | 508 966.00 |
BT Marchandises | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 238.00 | 303 575.00 | 1 052 664.00 | 1 356 238.00 |
BZ Autres créances | 408 543.00 | | 408 543.00 | 408 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 597.00 | | 336 597.00 | 336 597.00 |
CF Disponibilités | 701 099.00 | | 701 099.00 | 701 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 227.00 | 303 575.00 | 2 517 653.00 | 2 821 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 193.00 | 623 289.00 | 2 706 904.00 | 3 330 193.00 |
CU Autres participations | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 634.00 | | | 136 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
DG Autres réserves | 968 149.00 | | | 968 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 382.00 | | | -26 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 908.00 | | | 1 174 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 999.00 | | | 654 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 214.00 | | | 220 214.00 |
EA Autres dettes | 575 986.00 | | | 575 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 286.00 | | | 1 502 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 904.00 | | | 2 706 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 286.00 | | | 1 502 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
FG Production vendue services | 2 661 945.00 | | 2 661 945.00 | 2 661 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 156.00 | | 2 666 156.00 | 2 666 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 62 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 791.00 | | | 2 814 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 174.00 | | | 2 841 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 382.00 | | | -26 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 807.00 | | 18 159.00 | 490 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 168.00 | | 10 591.00 | 109 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 990.00 | | 7 571.00 | 238 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 649.00 | | -4.00 | 142 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 221.00 | 23 494.00 | | 296 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 168.00 | 6 825.00 | | 109 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 053.00 | 16 669.00 | | 187 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 432.00 | 2 278.00 | | 27 432.00 |
6T Sur comptes clients | 267 301.00 | 90 054.00 | 53 781.00 | 267 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 301.00 | 90 054.00 | 53 781.00 | 267 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 733.00 | 92 332.00 | 53 781.00 | 294 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 332.00 | 53 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 999.00 | 654 999.00 | | 654 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 986.00 | 575 986.00 | | 575 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 969 857.00 | | | 969 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 381.00 | | | 386 381.00 |
VB T. V. A. | 205 577.00 | | | 205 577.00 |
VP Divers | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 550.00 | 1 772 280.00 | 50 270.00 | 1 822 550.00 |
VW T.V.A. | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 286.00 | 1 502 286.00 | | 1 502 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
ST Autres comptes | 475 254.00 | | | 475 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 387 593.00 | | | 1 387 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 474.00 | | | 566 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 041 341.00 | | | 2 041 341.00 |