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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 841.00 | 29 515.00 | 25 327.00 | 54 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 841.00 | 29 515.00 | 25 327.00 | 54 841.00 |
060 Stock marchandises | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
084 Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
110 Total général Actif | 86 948.00 | 29 515.00 | 57 433.00 | 86 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 129.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 993.00 | 32 642.00 | 21 351.00 | 53 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 841.00 | 33 490.00 | 21 351.00 | 54 841.00 |
BT Marchandises | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CF Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 505.00 | 33 490.00 | 56 014.00 | 89 505.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
242 Autres charges externes. | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
DH Report à nouveau | -6 051.00 | -2 722.00 | | -6 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150.00 | -3 328.00 | | -150.00 |
DL TOTAL (I) | 20 951.00 | 21 102.00 | | 20 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 515.00 | 20 615.00 | | 22 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 063.00 | 36 330.00 | | 35 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 014.00 | 57 433.00 | | 56 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 420.00 | 36 150.00 | | 44 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 570.00 | 39 479.00 | | 44 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150.00 | -3 328.00 | | -150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 514.00 | 3 975.00 | 33 490.00 | 29 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | 3 975.00 | 33 490.00 | 29 514.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VI Groupe et associés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |