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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 163 000.00 | | 4 163 000.00 | 4 163 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 000.00 | | 4 538 000.00 | 4 538 000.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 800.00 | 607 810.00 | 131 990.00 | 739 800.00 |
CF Disponibilités | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 350.00 | 607 810.00 | 149 540.00 | 757 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 350.00 | 607 810.00 | 4 687 540.00 | 5 295 350.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 729 465.00 | | | -2 729 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 535.00 | | | -83 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 000.00 | | | 4 687 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 540.00 | | | 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 540.00 | | | 4 687 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 128.00 | | | 194 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 535.00 | | | -83 535.00 |