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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 51 551.00 | 16 697.00 | 34 853.00 | 51 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 853.00 | 429 045.00 | 294 808.00 | 723 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 468.00 | 57 106.00 | 40 362.00 | 97 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 306.00 | 508 005.00 | 1 391 300.00 | 1 899 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BT Marchandises | 506 773.00 | | 506 773.00 | 506 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
BZ Autres créances | 205 212.00 | | 205 212.00 | 205 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 384.00 | | 988 384.00 | 988 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 689.00 | 508 005.00 | 2 379 684.00 | 2 887 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 269 055.00 | 164 742.00 | | 269 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 487.00 | 254 313.00 | | 246 487.00 |
DL TOTAL (I) | 999 542.00 | 903 055.00 | | 999 542.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 011.00 | 657 022.00 | | 438 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 956.00 | 666 236.00 | | 618 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 962.00 | 255 041.00 | | 218 962.00 |
EA Autres dettes | 19 870.00 | 9 349.00 | | 19 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 142.00 | 1 587 648.00 | | 1 375 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 684.00 | 2 490 703.00 | | 2 379 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 811.00 | 1 148 063.00 | | 1 155 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 5 556.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 806 764.00 | | 9 806 764.00 | 9 806 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 967.00 | | 1 167 967.00 | 1 167 967.00 |
FG Production vendue services | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 998 886.00 | | 10 998 886.00 | 10 998 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 043 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 786 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 562.00 | |
GE Autres charges | | | 9 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 721 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 108.00 | 51 021.00 | | 27 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 8 964.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 47 000.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 760.00 | 47 000.00 | | 30 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 10 814.00 | | 1 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 10 814.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 764.00 | 36 186.00 | | 23 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 574.00 | 87 870.00 | | 87 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 330.00 | 11 092 904.00 | | 11 074 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 827 843.00 | 10 838 591.00 | | 10 827 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 487.00 | 254 313.00 | | 246 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 372.00 | | 78 107.00 | 1 830 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 21 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 174.00 | 1 899 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 872 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 156.00 | | | 1 005 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 914.00 | | 78 107.00 | 803 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 594.00 | 74 561.00 | 9 150.00 | 442 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | 504.00 | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 941.00 | 74 057.00 | 9 150.00 | 437 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 956.00 | 618 956.00 | | 618 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
UX Autres créances clients | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 567.00 | 218 236.00 | 219 331.00 | 437 567.00 |
VI Groupe et associés | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 482.00 | | | 213 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
VP Divers | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 801.00 | 331 801.00 | | 331 801.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 141.00 | 1 155 810.00 | 219 331.00 | 1 375 141.00 |