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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 567.00 | 84 928.00 | 107 638.00 | 192 567.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 220.00 | 86 911.00 | 508 308.00 | 595 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
060 Stock marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
072 Créances – Autres | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
084 Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
110 Total général Actif | 627 283.00 | 86 911.00 | 540 372.00 | 627 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 426.00 | 209 115.00 | | 181 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 690.00 | 235 999.00 | | 260 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
230 Autres produits | 11 624.00 | 16 237.00 | | 11 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 650.00 | 461 803.00 | | 455 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121.00 | 110.00 | | 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | 80.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 363.00 | 61 962.00 | | 57 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -295.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 297 134.00 | 297 379.00 | | 297 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 150.00 | 15 695.00 | | 20 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 462.00 | 29 243.00 | | 28 462.00 |
252 Charges sociales | 6 523.00 | 6 585.00 | | 6 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 127.00 | 16 379.00 | | 20 127.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 016.00 | 427 157.00 | | 430 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 634.00 | 34 646.00 | | 25 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 8 429.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 6 267.00 | 7 174.00 | | 6 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 172.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 4 796.00 | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 878.00 | 28 933.00 | | 16 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 486.00 | | | 565 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 735.00 | | | 735.00 |