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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 578 669.00 | 277 666.00 | 301 003.00 | 578 669.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 789.00 | 277 666.00 | 301 123.00 | 578 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
072 Créances – Autres | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 1 114 388.00 | | 1 114 388.00 | 1 114 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 362 679.00 | | 1 362 679.00 | 1 362 679.00 |
110 Total général Actif | 1 941 468.00 | 277 666.00 | 1 663 802.00 | 1 941 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 901 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 095 182.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 663 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 036.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 094.00 | | | 404 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 139.00 | | | 221 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 311.00 | | | 3 311.00 |