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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 1 237.00 | 816.00 | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 199.00 | 27 357.00 | 3 841.00 | 31 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 609.00 | 2 976.00 | 5 634.00 | 8 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 365.00 | 31 570.00 | 22 795.00 | 54 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 357.00 | 5 087.00 | 19 270.00 | 24 357.00 |
BT Marchandises | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 008.00 | 5 087.00 | 118 921.00 | 124 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 373.00 | 36 657.00 | 141 716.00 | 178 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 29 326.00 | 11 928.00 | | 29 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 114.00 | 17 398.00 | | 14 114.00 |
DL TOTAL (I) | 72 040.00 | 57 926.00 | | 72 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 137.00 | 5 099.00 | | 11 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 989.00 | 36 914.00 | | 33 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 8 862.00 | | 10 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 874.00 | 12 845.00 | | 13 874.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 676.00 | 63 720.00 | | 69 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 716.00 | 121 646.00 | | 141 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 228.00 | 60 947.00 | | 64 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 057.00 | | 119 057.00 | 119 057.00 |
FD Production vendue biens | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
FG Production vendue services | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 963.00 | | 195 963.00 | 195 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 985.00 | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 339.00 | 173 568.00 | | 196 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 225.00 | 156 170.00 | | 182 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 114.00 | 17 398.00 | | 14 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 467.00 | | 3 898.00 | 50 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | 840.00 | 13 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 750.00 | | 3 058.00 | 36 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 774.00 | 1 797.00 | | 29 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 24.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 561.00 | 1 772.00 | | 28 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 137.00 | 5 690.00 | 5 448.00 | 11 137.00 |
VI Groupe et associés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 676.00 | 64 228.00 | 5 448.00 | 69 676.00 |