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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 973.00 | 228 973.00 | 13 000.00 | 241 973.00 |
AN Terrains | 700 689.00 | 386 792.00 | 313 897.00 | 700 689.00 |
AP Constructions | 5 079 558.00 | 2 944 663.00 | 2 134 895.00 | 5 079 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329 326.00 | 10 461 345.00 | 6 867 981.00 | 17 329 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 303.00 | 237 091.00 | 18 213.00 | 255 303.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 645 697.00 | 14 258 863.00 | 9 386 833.00 | 23 645 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276 492.00 | 159 582.00 | 2 116 910.00 | 2 276 492.00 |
BN En cours de production de biens | 83 328.00 | | 83 328.00 | 83 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 375.00 | 9 320.00 | 942 055.00 | 951 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 246.00 | | 2 538 246.00 | 2 538 246.00 |
BZ Autres créances | 2 351 276.00 | | 2 351 276.00 | 2 351 276.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210 799.00 | 168 902.00 | 8 041 897.00 | 8 210 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 856 495.00 | 14 427 765.00 | 17 428 730.00 | 31 856 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 625 061.00 | | | 2 625 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 977.00 | | | 1 186 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 489.00 | | | 316 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 228 528.00 | | | 5 228 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 316.00 | | | 501 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 316.00 | | | 501 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 431.00 | | | 3 020 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 010.00 | | | 2 136 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 251.00 | | | 224 251.00 |
EA Autres dettes | 981 644.00 | | | 981 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 258.00 | | | 309 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 698 886.00 | | | 11 698 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 428 730.00 | | | 17 428 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 698 886.00 | | | 6 698 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 894.00 | 731 999.00 | 737 893.00 | 5 894.00 |
FD Production vendue biens | 24 382 925.00 | 8 595 337.00 | 32 978 262.00 | 24 382 925.00 |
FG Production vendue services | 1 297 805.00 | 478 810.00 | 1 776 616.00 | 1 297 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 686 625.00 | 9 806 146.00 | 35 492 771.00 | 25 686 625.00 |
FM Production stockée | | | -31 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 759 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 792 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 720 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 823.00 | |
GE Autres charges | | | 33 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 597 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 665.00 | | | 609 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 932 598.00 | | | 35 932 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 745 621.00 | | | 34 745 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 977.00 | | | 1 186 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 431 238.00 | | 1 058 680.00 | 23 431 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 222.00 | 23 645 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 325.00 | 241 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 897.00 | 23 399 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 179 092.00 | | 1 058 680.00 | 23 179 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 993 554.00 | 1 093 143.00 | 827 833.00 | 13 993 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 299.00 | | 6 325.00 | 235 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 758 255.00 | 1 093 143.00 | 821 508.00 | 13 758 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 685.00 | 101 823.00 | 11 192.00 | 410 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 211.00 | 168 902.00 | 246 211.00 | 246 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 211.00 | 168 902.00 | 246 211.00 | 246 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 896.00 | 270 725.00 | 257 403.00 | 656 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 725.00 | 257 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 431.00 | 3 020 431.00 | | 3 020 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 740.00 | 870 740.00 | | 870 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 943.00 | 504 943.00 | | 504 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 607.00 | 277 607.00 | | 277 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 251.00 | 224 251.00 | | 224 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 644.00 | 981 644.00 | | 981 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 258.00 | 309 258.00 | | 309 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 246.00 | | | 2 538 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 135.00 | | | 1 630 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 032.00 | | | 531 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 185.00 | 4 899 337.00 | 3 848.00 | 4 903 185.00 |
VW T.V.A. | 362 458.00 | 362 458.00 | | 362 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 698 886.00 | 6 698 886.00 | 5 000 000.00 | 11 698 886.00 |