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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 75 865.00 | 15 135.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 220.00 | 230 263.00 | 21 957.00 | 252 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 040.00 | 379 575.00 | 50 465.00 | 430 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 190.00 | 696 133.00 | 88 057.00 | 784 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BZ Autres créances | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
CF Disponibilités | 201 471.00 | | 201 471.00 | 201 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 398.00 | | 522 398.00 | 522 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 588.00 | 696 133.00 | 610 455.00 | 1 306 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 985.00 | 60 201.00 | | 114 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 309.00 | 62 784.00 | | 44 309.00 |
DL TOTAL (I) | 168 094.00 | 131 785.00 | | 168 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 184.00 | 245 186.00 | | 135 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 063.00 | 149 369.00 | | 154 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 225.00 | 45 202.00 | | 82 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 382.00 | 75 609.00 | | 67 382.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | 20 336.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 361.00 | 535 701.00 | | 442 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 455.00 | 667 486.00 | | 610 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 846.00 | | 42 875.00 | 757 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 530.00 | 784 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 030.00 | 773 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 916.00 | | 42 375.00 | 746 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 333.00 | 98 841.00 | 12 040.00 | 609 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 903.00 | 98 841.00 | 12 040.00 | 598 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 184.00 | 134 251.00 | 933.00 | 135 184.00 |
VI Groupe et associés | 154 063.00 | 154 063.00 | | 154 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 361.00 | 441 428.00 | 933.00 | 442 361.00 |