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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 160.00 | 19 427.00 | 19 733.00 | 39 160.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 164.00 | 19 427.00 | 19 737.00 | 39 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
072 Créances – Autres | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
084 Disponibilités | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
110 Total général Actif | 88 842.00 | 19 427.00 | 69 414.00 | 88 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 268.00 | 122 868.00 | | 176 268.00 |
222 Production stockée | -11 200.00 | 11 200.00 | | -11 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 1 000.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 1 029.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 674.00 | 136 098.00 | | 170 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 177.00 | 46 501.00 | | 69 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 601.00 | -6 269.00 | | 4 601.00 |
242 Autres charges externes. | 31 812.00 | 27 776.00 | | 31 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 3 912.00 | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 420.00 | 32 572.00 | | 32 420.00 |
252 Charges sociales | 18 026.00 | 21 170.00 | | 18 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 757.00 | 6 166.00 | | 5 757.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 093.00 | 131 899.00 | | 165 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 581.00 | 4 199.00 | | 5 581.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 565.00 | 858.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -860.00 | -1 018.00 | | -860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 926.00 | 4 358.00 | | 5 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |