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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 134.00 | 66.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 600.00 | 642.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 520.00 | 429.00 | 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 366.00 | 1 254.00 | 151 112.00 | 152 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 473.00 | 1 254.00 | 191 219.00 | 192 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -450.00 | -6 986.00 | | -450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 448.00 | 6 537.00 | | 20 448.00 |
DL TOTAL (I) | 119 999.00 | 99 550.00 | | 119 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 538.00 | 35 718.00 | | 40 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 7 650.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 808.00 | 6 770.00 | | 11 808.00 |
EA Autres dettes | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 221.00 | 73 616.00 | | 71 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 219.00 | 173 166.00 | | 191 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 721.00 | 73 616.00 | | 58 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 161.00 | | 160 161.00 | 160 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 161.00 | | 160 161.00 | 160 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 951.00 | 44 572.00 | | 46 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 76.00 | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 213.00 | 143 498.00 | | 160 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 765.00 | 136 961.00 | | 139 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 448.00 | 6 537.00 | | 20 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 976.00 | | | 149 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 826.00 | | 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 50.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 776.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | 2 227.00 | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 4 858.00 | 6 853.00 | | 4 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 485.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | 1 155.00 | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 743.00 | 30 727.00 | | 62 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 285.00 | 1 811.00 | | 1 285.00 |
ZE Dividendes | 342.00 | | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 118.00 | 9 080.00 | | 6 118.00 |