| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 820.00 | 5 662.00 | 7 158.00 | 12 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 597.00 | 12 521.00 | 16 076.00 | 28 597.00 |
BF Prêts | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 954.00 | 21 016.00 | 132 938.00 | 153 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BP En cours de production de services | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 390.00 | 1 611.00 | 85 779.00 | 87 390.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 084.00 | 1 611.00 | 167 473.00 | 169 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 038.00 | 22 627.00 | 300 411.00 | 323 038.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 516.00 | | | -34 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DL TOTAL (I) | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 361.00 | | | 104 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 877.00 | | | 208 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 411.00 | | | 300 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 877.00 | | | 208 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FG Production vendue services | 607 666.00 | | 607 666.00 | 607 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 134.00 | | 608 134.00 | 608 134.00 |
FM Production stockée | | | 39 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 384.00 | | | 650 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 334.00 | | | 624 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | | 752.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | | 752.00 | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | | 752.00 | 2 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 922.00 | 121 234.00 | 9 688.00 | 130 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 877.00 | 208 877.00 | | 208 877.00 |