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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 831.00 | 424 724.00 | 186 107.00 | 610 831.00 |
AH Fonds commercial | 398 831.00 | 62 841.00 | 335 990.00 | 398 831.00 |
AP Constructions | 1 728 514.00 | 712 746.00 | 1 015 768.00 | 1 728 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 392.00 | 2 177 951.00 | 1 226 441.00 | 3 404 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 077.00 | 692 773.00 | 476 304.00 | 1 169 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 637.00 | | 401 637.00 | 401 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 863 132.00 | 4 084 819.00 | 3 778 313.00 | 7 863 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BT Marchandises | 617 604.00 | 168 864.00 | 448 740.00 | 617 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 568.00 | 616 808.00 | 2 379 760.00 | 2 996 568.00 |
BZ Autres créances | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 154 000.00 | | 5 154 000.00 | 5 154 000.00 |
CF Disponibilités | 4 169 306.00 | | 4 169 306.00 | 4 169 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 237 425.00 | 785 671.00 | 12 451 754.00 | 13 237 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 558.00 | 4 870 491.00 | 16 230 067.00 | 21 100 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 637.00 | | | 401 637.00 |
CU Autres participations | 149 851.00 | 13 785.00 | 136 066.00 | 149 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 187 094.00 | 4 496 998.00 | | 5 187 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 699.00 | 4 190 096.00 | | 4 502 699.00 |
DL TOTAL (I) | 9 772 293.00 | 8 769 594.00 | | 9 772 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 114.00 | 8 500.00 | | 40 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 114.00 | 8 500.00 | | 40 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 690.00 | 1 567 497.00 | | 2 220 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094.00 | 58 862.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 250.00 | 818 272.00 | | 527 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 689.00 | 2 054 460.00 | | 2 239 689.00 |
EA Autres dettes | 134 895.00 | 74 398.00 | | 134 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288 042.00 | 1 464 088.00 | | 1 288 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 660.00 | 6 037 578.00 | | 6 417 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 230 067.00 | 14 815 672.00 | | 16 230 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 254.00 | 5 124 841.00 | | 5 043 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 827.00 | 17 261.00 | 2 842 088.00 | 2 824 827.00 |
FG Production vendue services | 15 577 197.00 | 45 360.00 | 15 622 557.00 | 15 577 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 402 024.00 | 62 621.00 | 18 464 645.00 | 18 402 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 653 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 364.00 | |
GE Autres charges | | | 36 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 713 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 939 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 994 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 834.00 | 69 448.00 | | 65 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 311.00 | 18 155.00 | | 19 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 959.00 | 20 034.00 | | 145 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 270.00 | 38 190.00 | | 165 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617.00 | 50 854.00 | | 24 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 676.00 | 59 731.00 | | 226 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 293.00 | 110 584.00 | | 251 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 023.00 | -72 395.00 | | -86 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 377.00 | 497 497.00 | | 535 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870 009.00 | 1 662 942.00 | | 1 870 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 910.00 | 17 111 180.00 | | 18 910 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 212.00 | 12 921 084.00 | | 14 408 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 502 699.00 | 4 190 096.00 | | 4 502 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016 785.00 | | 1 391 556.00 | 7 016 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 801.00 | 551 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 209.00 | 7 863 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 408.00 | 6 301 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 607.00 | | 252 055.00 | 757 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 223.00 | | 1 034 167.00 | 5 630 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 955.00 | | 105 334.00 | 628 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 961.00 | 996 767.00 | 318 535.00 | 3 329 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 395.00 | 181 329.00 | | 243 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 566.00 | 815 438.00 | 318 535.00 | 3 086 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 39 364.00 | 7 750.00 | 8 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 668.00 | 59 196.00 | | 109 668.00 |
6T Sur comptes clients | 606 382.00 | 125 837.00 | 115 411.00 | 606 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 891.00 | 198 817.00 | 115 411.00 | 778 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 391.00 | 238 181.00 | 123 161.00 | 787 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 396.00 | 123 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 250.00 | 527 250.00 | | 527 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213 247.00 | 1 213 247.00 | | 1 213 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 324.00 | 628 324.00 | | 628 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 895.00 | 134 895.00 | | 134 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 288 042.00 | 1 288 042.00 | | 1 288 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 637.00 | 401 637.00 | | 401 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 806.00 | | | 2 259 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 762.00 | | | 736 762.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VC Groupe et associés | 208 914.00 | | | 208 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 401.00 | 843 995.00 | 1 368 113.00 | 2 218 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 468 740.00 | | | 1 468 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 741.00 | | | 812 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 721.00 | 3 676 721.00 | | 3 676 721.00 |
VW T.V.A. | 376 535.00 | 376 535.00 | | 376 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 566.00 | 5 036 161.00 | 1 368 113.00 | 6 410 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 691.00 | 112 590.00 | | 118 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 144.00 | 65 532.00 | | 83 144.00 |
ST Autres comptes | 1 436 846.00 | 1 286 541.00 | | 1 436 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 335.00 | 131 303.00 | | 162 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 109.00 | | 125.00 |
YT Sous‐traitance | 2 185 625.00 | 1 864 555.00 | | 2 185 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 124.00 | 6 194.00 | | 124 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 190.00 | 8 570.00 | | 3 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 306.00 | 191 256.00 | | 211 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 997.00 | 303 846.00 | | 329 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 617 035.00 | 3 222 737.00 | | 3 617 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 976.00 | 779 898.00 | | 899 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 995 264.00 | 3 362 695.00 | | 3 995 264.00 |