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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AN Terrains | 145 131.00 | | 145 131.00 | 145 131.00 |
AP Constructions | 519 687.00 | 486 533.00 | 33 154.00 | 519 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 540.00 | 2 012 622.00 | 65 918.00 | 2 078 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 789.00 | 1 763 187.00 | 35 601.00 | 1 798 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 451.00 | 4 271 838.00 | 737 613.00 | 5 009 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 725.00 | | 267 725.00 | 267 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 176.00 | 22 153.00 | 1 259 023.00 | 1 281 176.00 |
BZ Autres créances | 397 131.00 | | 397 131.00 | 397 131.00 |
CF Disponibilités | 288 986.00 | | 288 986.00 | 288 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 172.00 | 22 153.00 | 2 258 019.00 | 2 280 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 623.00 | 4 293 990.00 | 2 995 632.00 | 7 289 623.00 |
CU Autres participations | 457 808.00 | | 457 808.00 | 457 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | 221 225.00 | 220 495.00 | | 221 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 584.00 | 730.00 | | -304 584.00 |
DK Provisions réglementées | 2 131.00 | 2 609.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 391 521.00 | 696 583.00 | | 391 521.00 |
DP Provisions pour risques | 28 105.00 | 35 105.00 | | 28 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 189.00 | 215 529.00 | | 282 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 294.00 | 250 634.00 | | 310 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656.00 | 3 677.00 | | 12 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 304.00 | 1 000.00 | | 420 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 258.00 | 30 880.00 | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 678.00 | 1 341 147.00 | | 936 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 276.00 | 643 643.00 | | 512 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 244.00 | 1 500.00 | | 60 244.00 |
EA Autres dettes | 40 111.00 | 36 214.00 | | 40 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 288.00 | 353 746.00 | | 299 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 817.00 | 2 411 807.00 | | 2 293 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 632.00 | 3 359 025.00 | | 2 995 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 974.00 | | 439 974.00 | 439 974.00 |
FG Production vendue services | 7 372 549.00 | | 7 372 549.00 | 7 372 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 812 523.00 | | 7 812 523.00 | 7 812 523.00 |
FM Production stockée | | | 8 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 458.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 415.00 | 81 861.00 | | 10 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478.00 | 3 196.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | 85 056.00 | | 10 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 815.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 815.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 401.00 | 84 242.00 | | 10 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 011.00 | -77 494.00 | | -69 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018 974.00 | 9 235 322.00 | | 8 018 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 323 558.00 | 9 234 592.00 | | 8 323 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 584.00 | 730.00 | | -304 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 565.00 | | 52 054.00 | 5 121 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 460 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 167.00 | 5 009 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 152.00 | 4 542 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 246.00 | | 52 054.00 | 4 654 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 035.00 | | | 460 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392 733.00 | 41 045.00 | 164 152.00 | 4 392 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 449.00 | 41 045.00 | 164 152.00 | 4 385 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 609.00 | | 478.00 | 2 609.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 634.00 | 140 633.00 | 80 974.00 | 250 634.00 |
6T Sur comptes clients | 5 489.00 | 16 664.00 | | 5 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | 16 664.00 | | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 945.00 | 157 297.00 | 81 452.00 | 260 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 678.00 | 936 678.00 | | 936 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 908.00 | 259 908.00 | | 259 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 288.00 | 299 288.00 | | 299 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 110.00 | | | 1 258 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VB T. V. A. | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
VC Groupe et associés | 268 570.00 | | | 268 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VI Groupe et associés | 419 304.00 | 419 304.00 | | 419 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 730.00 | 1 685 690.00 | 24 041.00 | 1 709 730.00 |
VW T.V.A. | 216 251.00 | 216 251.00 | | 216 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 559.00 | 2 281 559.00 | | 2 281 559.00 |