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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 840.00 | 31 788.00 | 52.00 | 31 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 264.00 | 50 654.00 | 57 610.00 | 108 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 999.00 | 54 572.00 | 26 427.00 | 80 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 553.00 | 137 014.00 | 90 539.00 | 227 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
BN En cours de production de biens | 319 601.00 | | 319 601.00 | 319 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 777.00 | | 1 306 777.00 | 1 306 777.00 |
BZ Autres créances | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
CF Disponibilités | 116 460.00 | | 116 460.00 | 116 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 794.00 | | 1 914 794.00 | 1 914 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 347.00 | 137 014.00 | 2 005 333.00 | 2 142 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -475 856.00 | -483 312.00 | | -475 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 369.00 | 12 850.00 | | 265 369.00 |
DL TOTAL (I) | 42 013.00 | -217 962.00 | | 42 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 113.00 | 1 463 887.00 | | 673 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 181 048.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 344.00 | 57 906.00 | | 50 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 093.00 | 1 529 576.00 | | 977 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 854.00 | 350 074.00 | | 252 854.00 |
EA Autres dettes | | 2 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 452.00 | 3 585 471.00 | | 1 953 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 333.00 | 3 367 509.00 | | 2 005 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 274 581.00 | | 6 274 581.00 | 6 274 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 581.00 | | 6 274 581.00 | 6 274 581.00 |
FM Production stockée | | | -182 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 9 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 627.00 | 10 300.00 | | 12 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 627.00 | 21 093.00 | | 12 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 274.00 | -21 093.00 | | -8 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 582.00 | 6 318 783.00 | | 6 125 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 213.00 | 6 305 932.00 | | 5 860 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 369.00 | 12 850.00 | | 265 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 261.00 | | 49 712.00 | 180 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 227 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 420.00 | 31 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 395.00 | | 865.00 | 33 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 716.00 | | 44 547.00 | 144 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 4 300.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 601.00 | 40 833.00 | 2 420.00 | 98 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 865.00 | 2 343.00 | 2 420.00 | 31 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 736.00 | 38 490.00 | | 66 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 475.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 093.00 | 977 093.00 | | 977 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 777.00 | | | 1 306 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 970.00 | 625 970.00 | | 625 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 143.00 | 14 724.00 | 32 419.00 | 47 143.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 853.00 | 1 402 403.00 | 6 450.00 | 1 408 853.00 |
VW T.V.A. | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 108.00 | 1 870 689.00 | 32 419.00 | 1 903 108.00 |