| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 314.00 | | 170 314.00 | 170 314.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
CU Autres participations | 170 314.00 | | 170 314.00 | 170 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DL TOTAL (I) | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 386.00 | 23 509.00 | 75 877.00 | 99 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 538.00 | 34 661.00 | 75 877.00 | 110 538.00 |