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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 292.00 | 12 830.00 | 1 463.00 | 14 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 903.00 | 13 267.00 | 5 636.00 | 18 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 395.00 | | 698 395.00 | 698 395.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 191 068.00 | | 191 068.00 | 191 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 482 013.00 | | 1 482 013.00 | 1 482 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 916.00 | 13 267.00 | 1 487 648.00 | 1 500 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 700.00 | 8 129.00 | | 6 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 763 947.00 | 3 489 520.00 | | 3 763 947.00 |
242 Autres charges externes. | 1 436 600.00 | 1 324 139.00 | | 1 436 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 137.00 | 41 824.00 | | 43 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200 108.00 | 1 128 957.00 | | 1 200 108.00 |
252 Charges sociales | 500 818.00 | 476 736.00 | | 500 818.00 |
262 Autres charges | 37 627.00 | 34 827.00 | | 37 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 790 002.00 | 1 692 757.00 | | 1 790 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 537 345.00 | 472 624.00 | | 537 345.00 |
280 Produits financiers | 2 694.00 | 2 269.00 | | 2 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 7 463.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 580.00 | 323.00 | | 9 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116 684.00 | 98 738.00 | | 116 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 498.00 | 291 507.00 | | 314 498.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 075.00 | 11 500.00 | | 26 075.00 |
DG Autres réserves | 22 920.00 | 25 988.00 | | 22 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 498.00 | 291 507.00 | | 314 498.00 |
DL TOTAL (I) | 713 493.00 | 678 995.00 | | 713 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 557.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 947.00 | 252 102.00 | | 148 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 198.00 | 644 775.00 | | 625 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 156.00 | 923 769.00 | | 774 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 648.00 | 1 602 764.00 | | 1 487 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 459.00 | 8 311.00 | 27 503.00 | 32 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 022.00 | 8 311.00 | 27 503.00 | 32 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 947.00 | 148 947.00 | | 148 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 065.00 | 790 945.00 | 2 120.00 | 793 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 156.00 | 774 156.00 | | 774 156.00 |