| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 484.00 | 725.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 655.00 | 9 335.00 | 22 320.00 | 31 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 065.00 | 9 820.00 | 24 245.00 | 34 065.00 |
BT Marchandises | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 659.00 | 9 820.00 | 89 838.00 | 99 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 679.00 | | | -13 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 004.00 | | | -14 004.00 |
DL TOTAL (I) | -24 684.00 | | | -24 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 466.00 | | 122 466.00 | 122 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 466.00 | | 122 466.00 | 122 466.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 004.00 | | | -14 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 865.00 | 1 200.00 | | 32 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 4 877.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 4 877.00 | | 4 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 956.00 | 12 440.00 | 39 994.00 | 54 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 556.00 | 18 356.00 | 1 200.00 | 19 556.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 523.00 | 72 007.00 | 39 994.00 | 114 523.00 |