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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 343.00 | | 648 343.00 | 648 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 395.00 | | 959 395.00 | 959 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 330 323.00 | | 330 323.00 | 330 323.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 328.00 | | 336 328.00 | 336 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 722.00 | | 1 295 722.00 | 1 295 722.00 |
CU Autres participations | 311 051.00 | | 311 051.00 | 311 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 105 089.00 | 49 061.00 | | 105 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 636.00 | 104 027.00 | | 93 636.00 |
DL TOTAL (I) | 726 725.00 | 633 089.00 | | 726 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 926.00 | 381 099.00 | | 316 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 824.00 | 99 778.00 | | 69 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 15 152.00 | | 13 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | 58 680.00 | | 62 407.00 |
EA Autres dettes | 106 282.00 | 182 400.00 | | 106 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 997.00 | 737 110.00 | | 568 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 722.00 | 1 370 198.00 | | 1 295 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 867.00 | 737 110.00 | | 317 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 695.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 888.00 | 23 159.00 | | 20 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 13 108.00 | | 10 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 467.00 | 407 261.00 | | 320 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 830.00 | 303 234.00 | | 226 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 636.00 | 104 027.00 | | 93 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 395.00 | | | 959 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 343.00 | | | 648 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 051.00 | | | 311 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
VC Groupe et associés | 280 801.00 | | | 280 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 926.00 | 65 796.00 | 251 130.00 | 316 926.00 |
VI Groupe et associés | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 706.00 | 335 706.00 | | 335 706.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 997.00 | 317 867.00 | 251 130.00 | 568 997.00 |