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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 433.00 | 984.00 | 448.00 | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 940.00 | 89 880.00 | 96 059.00 | 185 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 929.00 | 19 834.00 | 58 095.00 | 77 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 002.00 | 110 699.00 | 189 302.00 | 300 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BT Marchandises | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 574.00 | | 621 574.00 | 621 574.00 |
BZ Autres créances | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CF Disponibilités | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 858.00 | | 912 858.00 | 912 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 360.00 | 110 699.00 | 1 120 660.00 | 1 231 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
DL TOTAL (I) | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 078.00 | | | 163 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 449.00 | | | 452 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 918.00 | | | 291 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 577.00 | | | 164 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 589.00 | | | 1 075 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 660.00 | | | 1 120 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 487.00 | | | 953 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 163 873.00 | | 2 163 873.00 | 2 163 873.00 |
FG Production vendue services | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 082.00 | | 2 241 082.00 | 2 241 082.00 |
FM Production stockée | | | 35 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 486.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 775.00 | | | 2 295 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 842.00 | | | 2 282 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 258.00 | | | 240 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 971.00 | | | 203 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 607.00 | 45 486.00 | 8 394.00 | 73 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507.00 | 478.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 100.00 | 45 008.00 | 8 394.00 | 73 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 918.00 | 291 918.00 | | 291 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 357.00 | 454 357.00 | | 454 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 931.00 | 40 830.00 | 122 102.00 | 162 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 544.00 | 672 845.00 | 14 699.00 | 687 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 589.00 | 953 487.00 | 122 102.00 | 1 075 589.00 |