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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 877.00 | 910.00 | 2 967.00 | 3 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 114.00 | 2 136.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 531.00 | 2 849.00 | 11 682.00 | 14 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 132.00 | 591.00 | 6 541.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 790.00 | 4 464.00 | 28 326.00 | 32 790.00 |
BT Marchandises | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 704.00 | 4 464.00 | 75 240.00 | 79 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 278.00 | | | -9 278.00 |
DL TOTAL (I) | -8 278.00 | | | -8 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
FG Production vendue services | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 093.00 | | 176 093.00 | 176 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 093.00 | | | 176 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 370.00 | | | 185 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 278.00 | | | -9 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 790.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 464.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 910.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 768.00 | 6 781.00 | 25 987.00 | 32 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 518.00 | 57 530.00 | 25 987.00 | 83 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | | | 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |