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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 828.00 | 925.00 | 1 903.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 657.00 | 5 811.00 | 23 846.00 | 29 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 872.00 | 2 038.00 | 11 834.00 | 13 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 338.00 | 8 774.00 | 106 564.00 | 115 338.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 831.00 | 8 774.00 | 158 057.00 | 166 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DL TOTAL (I) | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 057.00 | | | 158 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 419.00 | | 135 419.00 | 135 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 419.00 | | 135 419.00 | 135 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 592.00 | | | 136 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 338.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 774.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |