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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 380.00 | 5 690.00 | 5 690.00 | 11 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 435.00 | 5 690.00 | 464 744.00 | 470 435.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 451.00 | 5 690.00 | 464 760.00 | 470 451.00 |
CU Autres participations | 458 580.00 | | 458 580.00 | 458 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
DL TOTAL (I) | 274 413.00 | | | 274 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 436.00 | | | 184 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 346.00 | | | 190 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 760.00 | | | 464 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 730.00 | | | 470 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 349.00 | | | 459 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 3 794.00 | | 1 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 897.00 | 3 794.00 | | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474.00 | | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 416.00 | | | 184 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 347.00 | 5 931.00 | | 190 347.00 |