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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 760.00 | 611 157.00 | 34 603.00 | 645 760.00 |
AH Fonds commercial | 726 634.00 | 726 634.00 | | 726 634.00 |
AP Constructions | 102 567.00 | 95 514.00 | 7 053.00 | 102 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 900.00 | 1 518 302.00 | 406 598.00 | 1 924 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 316.00 | 1 503 831.00 | 351 485.00 | 1 855 316.00 |
AX Avances et acomptes | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 035.00 | 4 455 438.00 | 813 598.00 | 5 269 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158 456.00 | 170 666.00 | 3 987 790.00 | 4 158 456.00 |
BN En cours de production de biens | 250 984.00 | | 250 984.00 | 250 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 204 412.00 | 53 455.00 | 1 150 957.00 | 1 204 412.00 |
BT Marchandises | 892 167.00 | 286 893.00 | 605 274.00 | 892 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 061.00 | 55 620.00 | 4 461 441.00 | 4 517 061.00 |
BZ Autres créances | 1 518 522.00 | | 1 518 522.00 | 1 518 522.00 |
CF Disponibilités | 675 866.00 | | 675 866.00 | 675 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 274 897.00 | 566 634.00 | 12 708 263.00 | 13 274 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 543 933.00 | 5 022 072.00 | 13 521 861.00 | 18 543 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 945.00 | | | 332 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180 800.00 | | | 5 180 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 080.00 | | | 518 080.00 |
DG Autres réserves | 2 447 844.00 | | | 2 447 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 713.00 | | | 742 713.00 |
DK Provisions réglementées | 320 964.00 | | | 320 964.00 |
DL TOTAL (I) | 9 210 400.00 | | | 9 210 400.00 |
DN Avances conditionnées | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DO TOTAL (II) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DP Provisions pour risques | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 447.00 | | | 441 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 522.00 | | | 593 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 822.00 | | | 1 940 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 349.00 | | | 1 018 349.00 |
EA Autres dettes | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 939.00 | | | 3 157 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 521 861.00 | | | 13 521 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 741.00 | | | 3 141 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 248.00 | 1 908 851.00 | 2 879 099.00 | 970 248.00 |
FD Production vendue biens | 4 579 778.00 | 12 601 749.00 | 17 181 527.00 | 4 579 778.00 |
FG Production vendue services | 84 593.00 | 412 586.00 | 497 178.00 | 84 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 619.00 | 14 923 185.00 | 20 557 804.00 | 5 634 619.00 |
FM Production stockée | | | 174 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 254 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 703.00 | |
GE Autres charges | | | 63 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 511 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 388.00 | | | 219 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 482.00 | | | 160 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 241.00 | | | -174 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 541.00 | | | -162 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 293 667.00 | | | 21 293 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 550 954.00 | | | 20 550 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 713.00 | | | 742 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 082.00 | | 400 667.00 | 5 025 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 714.00 | | 5 269 035.00 | 156 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 714.00 | | 3 892 771.00 | 156 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 872.00 | | 13 522.00 | 1 358 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 490.00 | | 386 995.00 | 3 662 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | 150.00 | 3 721.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 022.00 | 390 416.00 | | 4 065 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 571.00 | 80 219.00 | | 1 257 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 451.00 | 310 196.00 | | 2 807 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 482.00 | 160 482.00 | | 160 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 810.00 | 145 703.00 | 131 991.00 | 579 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 222.00 | 30 921.00 | 119 129.00 | 599 222.00 |
6T Sur comptes clients | 51 785.00 | 55 620.00 | 51 785.00 | 51 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 007.00 | 86 541.00 | 170 914.00 | 651 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 299.00 | 392 726.00 | 302 905.00 | 1 391 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 822.00 | 1 940 822.00 | | 1 940 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 694.00 | 427 694.00 | | 427 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 277.00 | 466 277.00 | | 466 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 527.00 | 158 527.00 | | 158 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 517 061.00 | | | 4 517 061.00 |
VB T. V. A. | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384 634.00 | | | 1 384 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 883.00 | 5 760 067.00 | 336 816.00 | 6 096 883.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 741.00 | 3 141 741.00 | | 3 141 741.00 |