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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 130 908.00 | 115 723.00 | 15 185.00 | 130 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 470.00 | 67 388.00 | 23 082.00 | 90 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 940.00 | 52 513.00 | 12 428.00 | 64 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 505.00 | 235 624.00 | 85 881.00 | 321 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 074.00 | | 674 074.00 | 674 074.00 |
BZ Autres créances | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
CF Disponibilités | 383 736.00 | | 383 736.00 | 383 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 027.00 | | 1 206 027.00 | 1 206 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 532.00 | 235 624.00 | 1 291 907.00 | 1 527 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 575.00 | | | 229 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 684 751.00 | | | 684 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 426.00 | | | 352 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
EA Autres dettes | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 157.00 | | | 607 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 907.00 | | | 1 291 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 660.00 | | | 603 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FG Production vendue services | 2 861 517.00 | | 2 861 517.00 | 2 861 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 010.00 | | 2 862 010.00 | 2 862 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 238.00 | | | 2 885 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 286.00 | | | 2 761 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 318.00 | | 9 746.00 | 312 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 321 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 286 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 141.00 | | 9 737.00 | 277 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969.00 | | 9.00 | 9 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 440.00 | 13 743.00 | 559.00 | 222 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 440.00 | 13 743.00 | 559.00 | 222 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 426.00 | 352 426.00 | | 352 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 674 074.00 | | | 674 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 171.00 | 4 674.00 | 3 497.00 | 8 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VP Divers | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 322.00 | 774 901.00 | 27 421.00 | 802 322.00 |
VW T.V.A. | 135 459.00 | 135 459.00 | | 135 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 157.00 | 603 660.00 | 3 497.00 | 607 157.00 |