| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 771.00 | | 1 107 771.00 | 1 107 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 180.00 | 24 853.00 | 26 327.00 | 51 180.00 |
AP Constructions | 47 870.00 | 38 260.00 | 9 610.00 | 47 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 424.00 | 48 960.00 | 8 464.00 | 57 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 490.00 | 1 066 472.00 | 646 018.00 | 1 712 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 301.00 | 1 208 237.00 | 1 926 064.00 | 3 134 301.00 |
BT Marchandises | 1 147 038.00 | | 1 147 038.00 | 1 147 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 646.00 | 111 501.00 | 2 808 145.00 | 2 919 646.00 |
BZ Autres créances | 1 750 639.00 | 16 451.00 | 1 734 188.00 | 1 750 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 |
CF Disponibilités | 904 661.00 | | 904 661.00 | 904 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 166.00 | 127 952.00 | 7 641 214.00 | 7 769 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 467.00 | 1 336 189.00 | 9 567 278.00 | 10 903 467.00 |
CU Autres participations | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 2 593 546.00 | 4 207 970.00 | | 2 593 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 341.00 | 1 685 575.00 | | 1 533 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 407 982.00 | 1 517 989.00 | | 1 407 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 152.00 | 7 784 819.00 | | 5 908 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | 1 369.00 | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 498.00 | 2 002 241.00 | | 2 452 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 604.00 | 560 821.00 | | 387 604.00 |
EA Autres dettes | 801 050.00 | 763 346.00 | | 801 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 768.00 | 21 373.00 | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 125.00 | 3 434 227.00 | | 3 659 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 278.00 | 11 219 046.00 | | 9 567 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 659 125.00 | 3 434 227.00 | | 3 659 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | 1 369.00 | | 1 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 937 464.00 | | 13 937 464.00 | 13 937 464.00 |
FG Production vendue services | 1 793 937.00 | | 1 793 937.00 | 1 793 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 731 400.00 | | 15 731 400.00 | 15 731 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 751 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 124 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 645 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 629.00 | 18 067.00 | | 15 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 1 424.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 679.00 | 11 598.00 | | 17 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 932.00 | 125 856.00 | | 128 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 611.00 | 137 453.00 | | 146 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 94 323.00 | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 691.00 | 5 367.00 | | 7 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 99 689.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 252.00 | 37 764.00 | | 137 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 939.00 | 810 462.00 | | 742 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 930 710.00 | 15 394 333.00 | | 15 930 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 397 369.00 | 13 708 757.00 | | 14 397 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 341.00 | 1 685 575.00 | | 1 533 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 091.00 | 21 152.00 | | 104 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 575.00 | | 1 056 327.00 | 3 139 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 87 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 601.00 | 3 134 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 1 188 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044 101.00 | 1 857 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 996.00 | | 21 147.00 | 1 172 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 799.00 | | 1 035 180.00 | 1 866 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 783.00 | 232 777.00 | 363 323.00 | 1 338 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 222.00 | 6 823.00 | 5 500.00 | 53 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 561.00 | 225 954.00 | 357 823.00 | 1 285 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 819.00 | 72 190.00 | 2 508.00 | 41 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 913.00 | 10 538.00 | | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 732.00 | 82 729.00 | 2 508.00 | 47 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 732.00 | 82 729.00 | 2 508.00 | 47 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 729.00 | 2 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 498.00 | 2 452 498.00 | | 2 452 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 980.00 | 108 980.00 | | 108 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 574.00 | 145 574.00 | | 145 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 050.00 | 801 050.00 | | 801 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 840.00 | | | 2 769 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
VB T. V. A. | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VC Groupe et associés | 271 906.00 | | | 271 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 108.00 | | | 1 441 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 002.00 | 4 713 967.00 | 71 034.00 | 4 785 002.00 |
VW T.V.A. | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 125.00 | 3 659 125.00 | | 3 659 125.00 |