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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360 722.00 | 551 550.00 | 809 172.00 | 1 360 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 360.00 | 253 043.00 | 49 317.00 | 302 360.00 |
040 Immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 694 447.00 | 804 593.00 | 889 854.00 | 1 694 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
072 Créances – Autres | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 097.00 | | 193 097.00 | 193 097.00 |
110 Total général Actif | 1 887 544.00 | 804 593.00 | 1 082 951.00 | 1 887 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 365 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 529.00 | 326 921.00 | | 388 529.00 |
230 Autres produits | 3 559.00 | 4 906.00 | | 3 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 088.00 | 331 826.00 | | 392 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 430.00 | 7 949.00 | | 8 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 825.00 | 12.00 | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 131 203.00 | 126 200.00 | | 131 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | 7 351.00 | | 4 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 179.00 | 77 846.00 | | 47 179.00 |
252 Charges sociales | 13 039.00 | 37 937.00 | | 13 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 041.00 | 89 144.00 | | 88 041.00 |
262 Autres charges | 2 960.00 | 2 949.00 | | 2 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 047.00 | 349 387.00 | | 296 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 041.00 | -17 561.00 | | 96 041.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 1 101.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
294 Charges financières | 13 890.00 | 12 928.00 | | 13 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 157.00 | -29 389.00 | | 84 157.00 |