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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 398.00 | | 384 398.00 | 384 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 758.00 | 105 372.00 | 43 386.00 | 148 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 032.00 | 32 320.00 | 3 712.00 | 36 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 840.00 | 137 692.00 | 444 148.00 | 581 840.00 |
BT Marchandises | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 082.00 | 137 692.00 | 492 389.00 | 630 082.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
DH Report à nouveau | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
DL TOTAL (I) | 246 519.00 | | | 246 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
EA Autres dettes | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 870.00 | | | 245 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 389.00 | | | 492 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 870.00 | | | 245 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 778.00 | | 429 778.00 | 429 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 778.00 | | 429 778.00 | 429 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 835.00 | | | 433 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 497.00 | | | 391 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 505.00 | | 2 335.00 | 579 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 398.00 | | | 384 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 462.00 | | 2 328.00 | 182 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | 7.00 | 12 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 315.00 | 7 377.00 | | 130 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 315.00 | 7 377.00 | | 130 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 645.00 | 180 645.00 | | 180 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 056.00 | 27 744.00 | 12 313.00 | 40 056.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
ST Autres comptes | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 005.00 | | | 97 005.00 |