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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | 5 837.00 | 2 965.00 | 8 802.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 130.00 | 447 163.00 | 32 967.00 | 480 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 985.00 | 187 356.00 | 55 629.00 | 242 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 753 236.00 | 650 486.00 | 102 750.00 | 753 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 095.00 | | 140 095.00 | 140 095.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 110.00 | 619.00 | 108 491.00 | 109 110.00 |
BZ Autres créances | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CF Disponibilités | 165 512.00 | | 165 512.00 | 165 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 613.00 | 619.00 | 463 994.00 | 464 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 849.00 | 651 106.00 | 566 744.00 | 1 217 849.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 7 622.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 065.00 | | | 134 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 437.00 | 154 868.00 | | 124 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 013.00 | 17 717.00 | | -13 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 726.00 | 4 832.00 | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 261 977.00 | 185 802.00 | | 261 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 399.00 | 38 192.00 | | 38 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 615.00 | 707.00 | | 63 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 712.00 | 48 480.00 | | 153 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 219.00 | 60 917.00 | | 43 219.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 2 000.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 767.00 | 150 296.00 | | 304 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 744.00 | 336 097.00 | | 566 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 202.00 | 127 148.00 | | 285 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 920.00 | | 45 818.00 | 707 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 753 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 18 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 211.00 | | 8 802.00 | 10 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 794.00 | | 36 452.00 | 696 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 564.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 975.00 | 27 814.00 | 302.00 | 622 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 5 837.00 | 302.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 673.00 | 21 977.00 | | 622 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 809.00 | 3 190.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 809.00 | 3 190.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 809.00 | 3 190.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 809.00 | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 109 110.00 | | | 109 110.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 166.00 | 16 601.00 | 19 564.00 | 36 166.00 |
VI Groupe et associés | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VP Divers | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 777.00 | 146 777.00 | | 146 777.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 767.00 | 285 202.00 | 19 564.00 | 304 767.00 |