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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 36 060.00 | 30 991.00 | 5 070.00 | 36 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 920.00 | 63 578.00 | 41 343.00 | 104 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 429.00 | 96 674.00 | 29 755.00 | 126 429.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 072.00 | 193 842.00 | 78 230.00 | 272 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 644.00 | 692.00 | 61 952.00 | 62 644.00 |
BZ Autres créances | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CF Disponibilités | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 484.00 | 692.00 | 182 792.00 | 183 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 556.00 | 194 534.00 | 261 022.00 | 455 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 499.00 | 121 333.00 | | 105 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198.00 | -15 834.00 | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 141 081.00 | 131 883.00 | | 141 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 378.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 928.00 | 52 542.00 | | 48 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 202.00 | 60 293.00 | | 68 202.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 941.00 | 115 544.00 | | 119 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 022.00 | 247 428.00 | | 261 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 320 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 3 359.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 3 359.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 3 359.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 506.00 | 518 424.00 | | 640 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 308.00 | 534 258.00 | | 631 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198.00 | -15 834.00 | | 9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 053.00 | | | 251 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 691.00 | | | 247 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 746.00 | 23 591.00 | 12 495.00 | 182 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 146.00 | 23 591.00 | 12 495.00 | 180 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VP Divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 059.00 | 99 297.00 | 762.00 | 100 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |