| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823.00 | 4 573.00 | 2 250.00 | 6 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 388.00 | 11 522.00 | 1 045 866.00 | 1 057 388.00 |
BZ Autres créances | 849 682.00 | | 849 682.00 | 849 682.00 |
CF Disponibilités | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 189.00 | 11 522.00 | 1 966 667.00 | 1 978 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 012.00 | 16 095.00 | 1 968 917.00 | 1 985 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | | 776 263.00 | | |
DH Report à nouveau | 736 727.00 | 89 818.00 | | 736 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 809.00 | 370 644.00 | | 147 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 536.00 | 1 379 727.00 | | 1 027 536.00 |
DP Provisions pour risques | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 992.00 | 3 050.00 | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 352.00 | 34 410.00 | | 34 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 161.00 | 331 409.00 | | 432 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 136.00 | 587 204.00 | | 459 136.00 |
EA Autres dettes | 15 730.00 | 34 693.00 | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 028.00 | 966 196.00 | | 907 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 917.00 | 2 380 334.00 | | 1 968 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 028.00 | 966 196.00 | | 907 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 749.00 | 265 869.00 | 2 906 619.00 | 2 640 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 749.00 | 265 869.00 | 2 906 619.00 | 2 640 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 18 500.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -18 500.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 482.00 | 2 437.00 | | 30 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 015.00 | 3 326 633.00 | | 2 918 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 206.00 | 2 955 988.00 | | 2 770 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 809.00 | 370 644.00 | | 147 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 672.00 | | 1 942.00 | 769 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 764 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764 791.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 791.00 | 6 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 098.00 | | 1 942.00 | 765 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 410.00 | | 58.00 | 34 410.00 |
6T Sur comptes clients | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 932.00 | | 58.00 | 45 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 161.00 | 432 161.00 | | 432 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 608.00 | | | 1 043 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VB T. V. A. | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
VC Groupe et associés | 770 320.00 | | | 770 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 321.00 | 1 909 321.00 | | 1 909 321.00 |
VW T.V.A. | 227 187.00 | 227 187.00 | | 227 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 028.00 | 907 028.00 | | 907 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 704.00 | 28 117.00 | | 20 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | 703.00 | | 480.00 |
ST Autres comptes | 311 760.00 | 572 029.00 | | 311 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 638.00 | 89 569.00 | | 72 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 183 735.00 | 92 554.00 | | 183 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 448.00 | 145 449.00 | | 454 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 333.00 | 37 196.00 | | 32 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 037.00 | 65 313.00 | | 53 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 576.00 | 452 951.00 | | 598 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 671.00 | 68 304.00 | | 79 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 063.00 | 900 305.00 | | 1 023 063.00 |