| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 224 231.00 | 1 330 000.00 | 2 894 231.00 | 4 224 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 266.00 | 215 979.00 | 117 286.00 | 333 266.00 |
AN Terrains | 1 372 733.00 | 194 669.00 | 1 178 063.00 | 1 372 733.00 |
AP Constructions | 7 900 210.00 | 4 573 142.00 | 3 327 068.00 | 7 900 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 867.00 | 95 340.00 | 156 527.00 | 251 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 976.00 | 17.00 | 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 098 205.00 | 6 410 108.00 | 7 688 097.00 | 14 098 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 088.00 | 558 011.00 | 1 027 076.00 | 1 585 088.00 |
BZ Autres créances | 2 005 021.00 | | 2 005 021.00 | 2 005 021.00 |
CF Disponibilités | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 758.00 | 558 011.00 | 3 095 746.00 | 3 653 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 751 964.00 | 6 968 120.00 | 10 783 844.00 | 17 751 964.00 |
CU Autres participations | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 230.00 | 577 230.00 | | 577 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 494 253.00 | 5 494 253.00 | | 5 494 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 962.00 | 24 075.00 | | 36 962.00 |
DG Autres réserves | 1 004 439.00 | 759 579.00 | | 1 004 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 382.00 | 257 746.00 | | 239 382.00 |
DL TOTAL (I) | 7 352 267.00 | 7 112 884.00 | | 7 352 267.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 300.00 | 2 136 780.00 | | 1 879 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 161.00 | 1 109 486.00 | | 1 116 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 454.00 | 681 344.00 | | 76 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 269.00 | 182 273.00 | | 229 269.00 |
EA Autres dettes | 22 479.00 | 171 335.00 | | 22 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 577.00 | 4 281 219.00 | | 3 331 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 844.00 | 11 494 104.00 | | 10 783 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 989.00 | 2 522 697.00 | | 1 907 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 235.00 | 1 106.00 | | 114 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
FG Production vendue services | 1 905 295.00 | | 1 905 295.00 | 1 905 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 431.00 | | 1 907 431.00 | 1 907 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 723.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 881.00 | 9 528.00 | | 13 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 263.00 | 222 749.00 | | 148 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 144.00 | 232 278.00 | | 162 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 353.00 | 223 289.00 | | 148 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 353.00 | 317 896.00 | | 148 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 790.00 | -85 617.00 | | 13 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 302.00 | 156 351.00 | | 217 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 066.00 | 2 120 225.00 | | 2 083 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 684.00 | 1 862 478.00 | | 1 843 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 382.00 | 257 746.00 | | 239 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 745 971.00 | | 404 980.00 | 13 745 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 745.00 | 14 098 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 745.00 | 9 525 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222 561.00 | | | 5 222 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508 507.00 | | 404 980.00 | 8 508 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461 904.00 | 629 294.00 | 11 090.00 | 4 461 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 941.00 | 35 038.00 | | 180 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280 962.00 | 594 255.00 | 11 090.00 | 4 280 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 200 000.00 | 130 000.00 | | 1 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 492 790.00 | 78 647.00 | 13 426.00 | 492 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 790.00 | 208 647.00 | 13 426.00 | 1 692 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 790.00 | 208 647.00 | 13 426.00 | 1 792 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 647.00 | 13 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 161.00 | 1 116 161.00 | | 1 116 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 088.00 | | | 1 585 088.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 034.00 | 341 446.00 | 1 080 168.00 | 1 765 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 691.00 | | | 369 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004 663.00 | | | 2 004 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 997.00 | 3 594 997.00 | | 3 594 997.00 |
VW T.V.A. | 121 592.00 | 121 592.00 | | 121 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 577.00 | 1 907 989.00 | 1 080 168.00 | 3 331 577.00 |