| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 609.00 | 28 226.00 | 74 383.00 | 102 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 7 916.00 | 142 083.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 440.00 | 510 364.00 | 397 076.00 | 907 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 370.00 | 556 827.00 | 613 543.00 | 1 170 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 740.00 | | 187 740.00 | 187 740.00 |
BZ Autres créances | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
CF Disponibilités | 184 036.00 | | 184 036.00 | 184 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 607.00 | | 641 607.00 | 641 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 978.00 | 556 827.00 | 1 255 151.00 | 1 811 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 239.00 | | | 500 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
DK Provisions réglementées | 223 061.00 | | | 223 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 347.00 | | | 1 029 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 503.00 | | | 212 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 151.00 | | | 1 255 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 371.00 | | | 199 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 486.00 | | 172 123.00 | 1 027 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 238.00 | 1 170 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 238.00 | 1 057 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 806.00 | | 22 123.00 | 90 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 679.00 | | 150 000.00 | 936 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 353.00 | 132 712.00 | 29 238.00 | 453 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 375.00 | 12 170.00 | | 26 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 977.00 | 120 542.00 | 29 238.00 | 426 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 065.00 | 30 539.00 | 7 543.00 | 200 065.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | 1 400.00 | | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 965.00 | 31 939.00 | 7 543.00 | 211 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 539.00 | 7 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 187 740.00 | | | 187 740.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 313.00 | 48 141.00 | 11 172.00 | 59 313.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
VW T.V.A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 503.00 | 199 371.00 | 11 172.00 | 212 503.00 |