| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 789.00 | 188 559.00 | 91 230.00 | 279 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 010.00 | 412 128.00 | 91 882.00 | 504 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
BT Marchandises | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 102.00 | 6 585.00 | 751 517.00 | 758 102.00 |
BZ Autres créances | 377 222.00 | | 377 222.00 | 377 222.00 |
CF Disponibilités | 907 556.00 | | 907 556.00 | 907 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 910.00 | 6 585.00 | 2 317 324.00 | 2 323 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 919.00 | 418 713.00 | 2 409 206.00 | 2 827 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 8 530.00 | 85 520.00 | | 8 530.00 |
230 Autres produits | 127 822.00 | 5 281.00 | | 127 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 243 961.00 | 3 401 165.00 | | 3 243 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 780.00 | -780.00 | | 6 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 994.00 | 99 138.00 | | 51 994.00 |
242 Autres charges externes. | 2 010 232.00 | 2 433 492.00 | | 2 010 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 661.00 | 12 435.00 | | 15 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 652.00 | 143 406.00 | | 174 652.00 |
252 Charges sociales | 61 914.00 | 60 708.00 | | 61 914.00 |
262 Autres charges | 4 249.00 | 1 315.00 | | 4 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 758.00 | 408 249.00 | | 422 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 752 197.00 | 461 066.00 | | 752 197.00 |
280 Produits financiers | 136 460.00 | 149 318.00 | | 136 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 278 700.00 | 24 988.00 | | 278 700.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 1 973.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348 300.00 | 26 939.00 | | 348 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256 656.00 | 190 313.00 | | 256 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 562 015.00 | 416 147.00 | | 562 015.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 64 755.00 | 68 608.00 | | 64 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 015.00 | 416 147.00 | | 562 015.00 |
DK Provisions réglementées | 73 508.00 | 114 811.00 | | 73 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 279.00 | 1 721 566.00 | | 1 822 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 777.00 | 159 084.00 | | 113 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 777.00 | 159 084.00 | | 113 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 970.00 | 542 364.00 | | 296 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 430.00 | 51 405.00 | | 175 430.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 2 073.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 151.00 | 595 842.00 | | 473 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 206.00 | 2 476 492.00 | | 2 409 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 151.00 | 595 842.00 | | 473 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 579.00 | | | 1 616 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | 652.00 | 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 325.00 | | | 1 547 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 532.00 | 101 666.00 | 867 672.00 | 1 109 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 532.00 | 101 666.00 | 867 672.00 | 1 109 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 811.00 | 28 398.00 | 69 700.00 | 114 811.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 084.00 | 58 033.00 | 103 340.00 | 159 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 033.00 | 103 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 398.00 | 69 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 970.00 | 296 970.00 | | 296 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 015.00 | 1 137 363.00 | 652.00 | 1 138 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 151.00 | 473 151.00 | | 473 151.00 |