| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 242.00 | 324 941.00 | 144 301.00 | 469 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 384.00 | 10 277.00 | 4 107.00 | 14 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 642.00 | 335 218.00 | 153 424.00 | 488 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 695.00 | | 227 695.00 | 227 695.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 379.00 | | 256 379.00 | 256 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 021.00 | 335 218.00 | 409 803.00 | 745 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 240.00 | 99 548.00 | | 118 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 396.00 | 18 692.00 | | 15 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 826.00 | 23 556.00 | | 16 826.00 |
DL TOTAL (I) | 172 462.00 | 163 796.00 | | 172 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 606.00 | 79 541.00 | | 85 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 277.00 | 18 284.00 | | 18 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 13 172.00 | | 8 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 413.00 | 74 140.00 | | 86 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 574.00 | 47 485.00 | | 38 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 341.00 | 232 622.00 | | 237 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 803.00 | 396 419.00 | | 409 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 658.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | 7 216.00 | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 476.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | 6 740.00 | | 5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 861.00 | -13 000.00 | | -9 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 245.00 | 389 359.00 | | 367 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 849.00 | 370 667.00 | | 351 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 396.00 | 18 692.00 | | 15 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 202.00 | | | 454 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 260.00 | | | 440 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 569.00 | 49 649.00 | | 285 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 246.00 | 47 695.00 | | 277 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 323.00 | 1 954.00 | | 8 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 535.00 | 12 205.00 | 10 330.00 | 22 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 753.00 | 255 753.00 | | 255 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 341.00 | 227 011.00 | 10 330.00 | 237 341.00 |