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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 228 483 072.00 | | 228 483 072.00 | 228 483 072.00 |
BZ Autres créances | 3 048 465.00 | | 3 048 465.00 | 3 048 465.00 |
CF Disponibilités | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 544 789.00 | | 231 544 789.00 | 231 544 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 544 789.00 | | 231 544 789.00 | 231 544 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 740.00 | 412 290.00 | | 406 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 236.00 | 9 378.00 | | 23 236.00 |
DH Report à nouveau | 444 823.00 | 181 514.00 | | 444 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 425.00 | 277 166.00 | | 20 425.00 |
DL TOTAL (I) | 895 224.00 | 880 349.00 | | 895 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 838.00 | 1 008 383.00 | | 662 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 838.00 | 1 008 383.00 | | 662 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 648 434.00 | 205 642 708.00 | | 173 648 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 178 737.00 | 66 172 917.00 | | 56 178 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 556.00 | 213 978.00 | | 159 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 986 727.00 | 272 029 605.00 | | 229 986 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 544 789.00 | 273 918 337.00 | | 231 544 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 473 837.00 | | 118 473 837.00 | 118 473 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 473 837.00 | | 118 473 837.00 | 118 473 837.00 |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 475 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 282 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 912 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 781 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 288 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246 306.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 546.00 | | | 345 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 546.00 | 246 306.00 | | 345 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 546.00 | 246 306.00 | | 345 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 17 297.00 | | 10 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 109 427.00 | 115 165 254.00 | | 120 109 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 089 002.00 | 114 888 087.00 | | 120 089 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 425.00 | 277 166.00 | | 20 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 384.00 | | 345 546.00 | 1 008 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 384.00 | | 345 546.00 | 1 008 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 178 737.00 | 32 823 390.00 | 23 355 347.00 | 56 178 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600 000.00 | | | 16 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 556.00 | 159 556.00 | | 159 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 466.00 | 2 191 636.00 | 856 830.00 | 3 048 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 986 727.00 | 107 531 380.00 | 122 455 347.00 | 229 986 727.00 |