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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 643.00 | 74 116.00 | 2 527.00 | 76 643.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 050.00 | 10 475.00 | 11 575.00 | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 9 933.00 | 397.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 482.00 | 231 379.00 | 28 103.00 | 259 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 208.00 | 325 903.00 | 96 304.00 | 422 208.00 |
BT Marchandises | 558 845.00 | 97 137.00 | 461 708.00 | 558 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 355.00 | 98 925.00 | 1 447 431.00 | 1 546 355.00 |
BZ Autres créances | 889 037.00 | | 889 037.00 | 889 037.00 |
CF Disponibilités | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 848.00 | 196 062.00 | 3 105 787.00 | 3 301 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 056.00 | 521 965.00 | 3 202 091.00 | 3 724 056.00 |
CU Autres participations | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 145.00 | 212 121.00 | | 192 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DH Report à nouveau | | -225 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 034.00 | 355 794.00 | | 157 034.00 |
DL TOTAL (I) | 406 049.00 | 399 015.00 | | 406 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 057.00 | 558 895.00 | | 535 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 057.00 | 558 895.00 | | 535 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 228.00 | 844 424.00 | | 114 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 351.00 | 31 596.00 | | 10 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 438.00 | 1 120 242.00 | | 1 049 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 862.00 | 999 102.00 | | 835 862.00 |
EA Autres dettes | 221 916.00 | 221 516.00 | | 221 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 986.00 | 3 287 275.00 | | 2 260 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 091.00 | 4 245 184.00 | | 3 202 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 325 171.00 | | 8 325 171.00 | 8 325 171.00 |
FD Production vendue biens | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 104 797.00 | 355.00 | 105 152.00 | 104 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 246.00 | 355.00 | 8 430 601.00 | 8 430 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 007.00 | |
GE Autres charges | | | 21 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 888.00 | 26 277.00 | | 32 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 888.00 | 26 277.00 | | 32 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | 263.00 | | 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 30 263.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 759.00 | -3 986.00 | | 31 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 206.00 | 23 830.00 | | 21 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 881.00 | 43 527.00 | | 53 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 150.00 | 9 233 651.00 | | 8 559 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 116.00 | 8 877 857.00 | | 8 402 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 034.00 | 355 794.00 | | 157 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 438.00 | 1 049 438.00 | | 1 049 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 267.00 | 232 267.00 | | 232 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 519.00 | | | 1 394 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 824.00 | | | 117 824.00 |
VC Groupe et associés | 792 727.00 | | | 792 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 279.00 | | | 198 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 066.00 | 2 633 677.00 | 36 389.00 | 2 670 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 987.00 | 2 146 758.00 | 114 229.00 | 2 260 987.00 |