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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 4 530.00 | 1 039.00 | 5 570.00 |
AN Terrains | 11 363.00 | 7 425.00 | 3 938.00 | 11 363.00 |
AP Constructions | 112 186.00 | 94 611.00 | 17 574.00 | 112 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 388.00 | 13 622.00 | 6 766.00 | 20 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 547.00 | 62 587.00 | 71 959.00 | 134 547.00 |
AX Avances et acomptes | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 817.00 | 182 777.00 | 144 039.00 | 326 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 139.00 | 182 777.00 | 210 362.00 | 393 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
DH Report à nouveau | -32 952.00 | | | -32 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
EA Autres dettes | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 133.00 | | | 178 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 362.00 | | | 210 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
FG Production vendue services | 252 070.00 | | 252 070.00 | 252 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 408.00 | | 253 408.00 | 253 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 388.00 | | | 264 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 081.00 | | | 227 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 294.00 | | 41 960.00 | 289 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 437.00 | 326 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 437.00 | 321 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 589.00 | | 41 954.00 | 283 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 6.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 956.00 | 21 444.00 | 3 623.00 | 164 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 1 191.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 617.00 | 20 252.00 | 3 623.00 | 161 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 771.00 | 13 472.00 | 45 836.00 | 65 771.00 |
VI Groupe et associés | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 133.00 | 125 834.00 | 45 836.00 | 178 133.00 |