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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 473.00 | 29 739.00 | 1 734.00 | 31 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 216.00 | 34 351.00 | 1 865.00 | 36 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 660.00 | 34 351.00 | 184 309.00 | 218 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 1 814.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 481.00 | 596 559.00 | | 626 481.00 |
242 Autres charges externes. | 89 173.00 | 76 386.00 | | 89 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 955.00 | 14 602.00 | | 14 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 409 004.00 | 416 010.00 | | 409 004.00 |
252 Charges sociales | 53 352.00 | 65 432.00 | | 53 352.00 |
262 Autres charges | 25 636.00 | 18 673.00 | | 25 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 915.00 | 3 368.00 | | 33 915.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 232.00 | 219.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 194.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 285.00 | 2 957.00 | | 33 285.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
DH Report à nouveau | 22 209.00 | 19 252.00 | | 22 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 285.00 | 2 957.00 | | 33 285.00 |
DL TOTAL (I) | 82 057.00 | 48 772.00 | | 82 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 22 912.00 | | 30 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 411.00 | 77 788.00 | | 71 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 252.00 | 127 257.00 | | 102 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 309.00 | 176 029.00 | | 184 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 906.00 | 445.00 | | 33 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 158.00 | 445.00 | | 33 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
UX Autres créances clients | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |