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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 9 629.00 | 4 007.00 | 13 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 818.00 | | 501 818.00 | 501 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 312.00 | 9 629.00 | 1 308 683.00 | 1 318 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 532.00 | | 448 532.00 | 448 532.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 586.00 | | 449 586.00 | 449 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 898.00 | 9 629.00 | 1 758 269.00 | 1 767 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507 393.00 | | | 507 393.00 |
CU Autres participations | 797 284.00 | | 797 284.00 | 797 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 500.00 | 507 500.00 | | 697 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 889.00 | 7 125.00 | | 12 889.00 |
DH Report à nouveau | 238 634.00 | 181 815.00 | | 238 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 358.00 | 115 283.00 | | 122 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 380.00 | 811 722.00 | | 1 071 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 434.00 | 223.00 | | 8 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 807.00 | 512 458.00 | | 553 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 380.00 | 72 156.00 | | 79 380.00 |
EA Autres dettes | 45 268.00 | 55 126.00 | | 45 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 889.00 | 639 963.00 | | 686 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 269.00 | 1 451 686.00 | | 1 758 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 889.00 | 639 963.00 | | 686 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 434.00 | 223.00 | | 8 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 427.00 | 274 324.00 | | 285 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 069.00 | 159 041.00 | | 163 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 358.00 | 115 283.00 | | 122 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 874.00 | | 385 873.00 | 1 081 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 683.00 | 1 304 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 435.00 | 1 318 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 13 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 261.00 | | 2 126.00 | 12 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 612.00 | | 383 748.00 | 1 069 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 826.00 | 2 555.00 | 752.00 | 7 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 826.00 | 2 555.00 | 752.00 | 7 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 418.00 | 499 418.00 | | 499 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 818.00 | 501 818.00 | | 501 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 448 532.00 | | | 448 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VI Groupe et associés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 979.00 | 956 979.00 | | 956 979.00 |
VW T.V.A. | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 889.00 | 686 889.00 | | 686 889.00 |