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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 894.00 | 9 575.00 | 2 319.00 | 11 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 934.00 | 118 988.00 | 21 946.00 | 140 934.00 |
AX Avances et acomptes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 672.00 | 138 399.00 | 30 273.00 | 168 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 591.00 | 5 727.00 | 92 864.00 | 98 591.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 608.00 | 5 727.00 | 200 882.00 | 206 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 546.00 | 144 126.00 | 233 421.00 | 377 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | 8 467.00 | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 10 847.00 | 10 954.00 | | 10 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 563.00 | 743 698.00 | | 820 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 758.00 | 193 354.00 | | 254 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 291.00 | 9 202.00 | | -16 291.00 |
242 Autres charges externes. | 152 057.00 | 136 322.00 | | 152 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | 5 559.00 | | 7 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 448.00 | 227 677.00 | | 252 448.00 |
252 Charges sociales | 113 342.00 | 98 977.00 | | 113 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 948.00 | 14 002.00 | | 15 948.00 |
262 Autres charges | 2 592.00 | 124.00 | | 2 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 361.00 | 346 340.00 | | 391 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 678.00 | 58 480.00 | | 38 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 217.00 | 520.00 | | 2 217.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 696.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 338.00 | 239.00 | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | -3 949.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 987.00 | 62 014.00 | | 37 987.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 786.00 | 23 773.00 | | 45 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 987.00 | 62 014.00 | | 37 987.00 |
DL TOTAL (I) | 92 023.00 | 94 036.00 | | 92 023.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 486.00 | 14 051.00 | | 17 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 164.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 360.00 | 44 759.00 | | 61 360.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 232.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 397.00 | 124 772.00 | | 141 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 421.00 | 218 808.00 | | 233 421.00 |