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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 679.00 | 80 207.00 | 4 472.00 | 84 679.00 |
AH Fonds commercial | 7 689 811.00 | | 7 689 811.00 | 7 689 811.00 |
AN Terrains | 11 103 112.00 | 792 099.00 | 10 311 012.00 | 11 103 112.00 |
AP Constructions | 26 314 186.00 | 8 996 243.00 | 17 317 942.00 | 26 314 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 969.00 | 3 079 671.00 | 3 246 297.00 | 6 325 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 645.00 | 601 688.00 | 682 957.00 | 1 284 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 202.00 | | 1 001 202.00 | 1 001 202.00 |
BF Prêts | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 066 198.00 | 37 282.00 | 14 028 916.00 | 14 066 198.00 |
BT Marchandises | 6 234 823.00 | 102 995.00 | 6 131 828.00 | 6 234 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 190.00 | 152 034.00 | 338 156.00 | 490 190.00 |
BZ Autres créances | 1 064 983.00 | | 1 064 983.00 | 1 064 983.00 |
CF Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 530.00 | | 1 072 530.00 | 1 072 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 729.00 | 37 282.00 | 15 101 446.00 | 15 138 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 028 916.00 | | 14 028 916.00 | 14 028 916.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 28 928.00 | 26 793.00 | | 28 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 928.00 | 26 793.00 | | 28 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 928.00 | -26 793.00 | | -28 928.00 |
280 Produits financiers | 365 552.00 | 1 096 656.00 | | 365 552.00 |
294 Charges financières | 371 760.00 | 420 924.00 | | 371 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 136.00 | 648 938.00 | | -35 136.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 | | 7 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 406.00 | 74 959.00 | | 107 406.00 |
DG Autres réserves | 1 546 413.00 | 929 921.00 | | 1 546 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 136.00 | 648 938.00 | | -35 136.00 |
DL TOTAL (I) | 8 658 683.00 | 8 693 820.00 | | 8 658 683.00 |
DP Provisions pour risques | 101 551.00 | 154 529.00 | | 101 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 000.00 | 310 000.00 | | 433 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 551.00 | 464 529.00 | | 534 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 888.00 | 5 403 656.00 | | 5 319 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 690.00 | 277 508.00 | | 43 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 909.00 | 2 334 896.00 | | 2 173 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 803.00 | 4 718.00 | | 2 803.00 |
EA Autres dettes | 1 069 345.00 | 673 489.00 | | 1 069 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 219.00 | 97 455.00 | | 62 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 442 763.00 | 6 364 493.00 | | 6 442 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 101 446.00 | 15 058 313.00 | | 15 101 446.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 73 033.00 | -125 213.00 | | 73 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 821 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 736 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 563 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 665 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 316 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 118 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 551.00 | |
GE Autres charges | | | 28 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 518 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 368.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 15 507.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 15 875.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 15 991.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 778.00 | -164 470.00 | | 82 778.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -152 928.00 | -162 870.00 | | -152 928.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 44.00 | 23.00 | | 44.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 73 033.00 | -125 213.00 | | 73 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 626.00 | 7 443.00 | 1 062 183.00 | 1 069 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 763.00 | 2 826 402.00 | 2 886 580.00 | 6 442 763.00 |