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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 572.00 | 2 907.00 | 103 664.00 | 106 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 067.00 | 13 304.00 | 15 763.00 | 29 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 699.00 | 16 211.00 | 121 487.00 | 137 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 924.00 | | 361 924.00 | 361 924.00 |
BZ Autres créances | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 783.00 | | 1 712 783.00 | 1 712 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 482.00 | 16 211.00 | 1 834 271.00 | 1 850 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 575.00 | 13 277.00 | | 13 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 464.00 | 363 297.00 | | 819 464.00 |
DL TOTAL (I) | 893 040.00 | 436 575.00 | | 893 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 14.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 357.00 | 720 009.00 | | 628 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 230.00 | 920 327.00 | | 941 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 271.00 | 1 356 902.00 | | 1 834 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 230.00 | 920 327.00 | | 941 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 644.00 | | 158 975.00 | 84 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 920.00 | 137 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 420.00 | 106 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 908.00 | | 155 084.00 | 52 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 176.00 | | 3 891.00 | 25 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890.00 | 102 742.00 | 101 420.00 | 14 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 98 307.00 | 101 420.00 | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 4 434.00 | | 8 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 357.00 | 628 357.00 | | 628 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 315.00 | 230 315.00 | | 230 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 361 925.00 | | | 361 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 178 907.00 | | | 178 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 058.00 | 581 998.00 | 2 060.00 | 584 058.00 |
VW T.V.A. | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 231.00 | 941 231.00 | | 941 231.00 |