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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 693.00 | 53 004.00 | 36 689.00 | 89 693.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 336.00 | 53 338.00 | 48 998.00 | 102 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
072 Créances – Autres | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
084 Disponibilités | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
110 Total général Actif | 187 490.00 | 53 338.00 | 134 152.00 | 187 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 342.00 | | | 179 342.00 |
224 Production immobilisée | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 987.00 | | | 222 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
242 Autres charges externes. | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
252 Charges sociales | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 169.00 | | | 192 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |