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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 610.00 | | 233 610.00 | 233 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 531.00 | 43 299.00 | 6 232.00 | 49 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 955.00 | 228 846.00 | 161 109.00 | 389 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 260.00 | 272 145.00 | 428 115.00 | 700 260.00 |
BT Marchandises | 372 236.00 | | 372 236.00 | 372 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 355.00 | 3 249.00 | 24 106.00 | 27 355.00 |
BZ Autres créances | 268 978.00 | | 268 978.00 | 268 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 515.00 | 3 249.00 | 1 055 267.00 | 1 058 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 775.00 | 275 393.00 | 1 483 382.00 | 1 758 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 421 595.00 | 325 727.00 | | 421 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 691.00 | 95 868.00 | | 108 691.00 |
DL TOTAL (I) | 538 535.00 | 429 845.00 | | 538 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 225.00 | 454 063.00 | | 335 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 737.00 | 116 981.00 | | 87 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 810.00 | 578 606.00 | | 338 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 532.00 | 183 245.00 | | 164 532.00 |
EA Autres dettes | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 846.00 | 1 332 895.00 | | 944 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 382.00 | 1 762 739.00 | | 1 483 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 357.00 | 1 020 932.00 | | 765 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 248 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 328 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 075.00 | |
GE Autres charges | | | 187 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 535.00 | 1 338.00 | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 3 964.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035.00 | 5 302.00 | | 10 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 6 918.00 | | 3 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 236.00 | 23 964.00 | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 993.00 | 30 882.00 | | 12 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | -25 580.00 | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 067.00 | 27 228.00 | | 35 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 614.00 | 4 082 156.00 | | 3 348 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 923.00 | 3 986 288.00 | | 3 239 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 691.00 | 95 868.00 | | 108 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 251.00 | 7 512.00 | | 705 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 27 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 503.00 | 700 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 439 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 474.00 | 7 512.00 | | 444 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 334.00 | 51 075.00 | 3 264.00 | 224 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 334.00 | 51 075.00 | 3 264.00 | 224 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 810.00 | 338 810.00 | | 338 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 599.00 | 135 110.00 | 179 489.00 | 314 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 508.00 | | | 257 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 194.00 | 314 030.00 | 27 164.00 | 341 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 846.00 | 765 357.00 | 179 489.00 | 944 846.00 |