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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 79 736.00 | 36 462.00 | 43 273.00 | 79 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 237.00 | 184 329.00 | 357 907.00 | 542 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 781.00 | 683 667.00 | 190 114.00 | 873 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 687.00 | 918 032.00 | 616 654.00 | 1 534 687.00 |
BT Marchandises | 4 728 862.00 | 531 179.00 | 4 197 682.00 | 4 728 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 074.00 | 143 319.00 | 1 214 754.00 | 1 358 074.00 |
BZ Autres créances | 300 927.00 | | 300 927.00 | 300 927.00 |
CF Disponibilités | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 737.00 | 674 498.00 | 5 895 239.00 | 6 569 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 425.00 | 1 592 531.00 | 6 511 893.00 | 8 104 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 139.00 | 1 106 139.00 | | 1 106 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 813.00 | 506 813.00 | | 506 813.00 |
DH Report à nouveau | -513 176.00 | | | -513 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 449.00 | -513 176.00 | | -519 449.00 |
DL TOTAL (I) | 580 327.00 | 1 099 776.00 | | 580 327.00 |
DP Provisions pour risques | 192 462.00 | 243 590.00 | | 192 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 462.00 | 243 590.00 | | 192 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262 206.00 | 4 086 857.00 | | 4 262 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 738.00 | 7 538.00 | | 63 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 503.00 | 226 286.00 | | 37 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 395.00 | 1 610 556.00 | | 649 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 567.00 | 437 419.00 | | 546 567.00 |
EA Autres dettes | 168 396.00 | 246 525.00 | | 168 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 297.00 | 3 557.00 | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 104.00 | 6 618 739.00 | | 5 739 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 893.00 | 7 962 106.00 | | 6 511 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 802.00 | 6 305 230.00 | | 5 602 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 094 544.00 | 3 839 183.00 | | 4 094 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 027 433.00 | 1 021 095.00 | 18 048 528.00 | 17 027 433.00 |
FG Production vendue services | 1 207 883.00 | 6 948.00 | 1 214 831.00 | 1 207 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 235 316.00 | 1 028 043.00 | 19 263 360.00 | 18 235 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 604 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 171 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 411 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 462.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 048 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 536.00 | 60 201.00 | | 78 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000.00 | 16 612.00 | | 227 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 357.00 | 16 612.00 | | 229 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 420.00 | 498.00 | | 23 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 338.00 | 16 969.00 | | 200 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 759.00 | 17 467.00 | | 223 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | -854.00 | | 5 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -2 672.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848 924.00 | 20 961 749.00 | | 20 848 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 368 373.00 | 21 474 926.00 | | 21 368 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 449.00 | -513 176.00 | | -519 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 601.00 | 106 555.00 | | 117 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 538.00 | | 438 265.00 | 1 409 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 15 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 116.00 | 1 534 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 916.00 | 1 505 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 055.00 | | 436 615.00 | 1 380 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 909.00 | | 1 650.00 | 15 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 198.00 | 239 411.00 | 110 577.00 | 789 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 625.00 | 239 411.00 | 110 577.00 | 775 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 590.00 | 192 462.00 | 243 590.00 | 243 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835 484.00 | 531 179.00 | 835 484.00 | 835 484.00 |
6T Sur comptes clients | 102 444.00 | 60 229.00 | 19 353.00 | 102 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 928.00 | 591 408.00 | 854 837.00 | 937 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 518.00 | 783 870.00 | 1 098 427.00 | 1 181 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 870.00 | 1 098 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 395.00 | 649 395.00 | | 649 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 396.00 | 168 396.00 | | 168 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 906.00 | | | 1 217 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094 544.00 | 4 094 544.00 | | 4 094 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 662.00 | 68 863.00 | 98 799.00 | 167 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 765.00 | | | 210 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 577.00 | | | 234 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VP Divers | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 529.00 | 1 732 994.00 | 6 535.00 | 1 739 529.00 |
VW T.V.A. | 232 180.00 | 232 180.00 | | 232 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 601.00 | 5 602 802.00 | 98 799.00 | 5 701 601.00 |