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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 198.00 | 5 390.00 | 56 807.00 | 62 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 373.00 | 5 390.00 | 59 982.00 | 65 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BZ Autres créances | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CF Disponibilités | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 875.00 | | 184 875.00 | 184 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 248.00 | 5 390.00 | 244 857.00 | 250 248.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
DL TOTAL (I) | 173 554.00 | | | 173 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
EA Autres dettes | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 857.00 | | | 244 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
FG Production vendue services | 657 332.00 | | 657 332.00 | 657 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 804.00 | | 663 804.00 | 663 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 419.00 | | | 160 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 710.00 | | | 151 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 341.00 | | | 825 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 130.00 | | | 734 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 397.00 | | 67 908.00 | 35 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 689.00 | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 932.00 | 65 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 003.00 | 62 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 292.00 | | 59 908.00 | 30 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | 2 760.00 | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 144.00 | 5 814.00 | 24 567.00 | 24 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 144.00 | 4 926.00 | 23 680.00 | 24 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 175.00 | 31 001.00 | 3 174.00 | 34 175.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |