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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 525.00 | 41 224.00 | 39 301.00 | 80 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 912.00 | 59 224.00 | 56 688.00 | 115 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 114 107.00 | | 114 107.00 | 114 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 887.00 | | 139 887.00 | 139 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 799.00 | 59 224.00 | 196 575.00 | 255 799.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 781.00 | | | 135 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 149 116.00 | | | 149 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 238.00 | | 344 238.00 | 344 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 238.00 | | 344 238.00 | 344 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GE Autres charges | | | 28 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 140.00 | | | 346 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 605.00 | | | 341 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 606.00 | | 29 306.00 | 86 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 221.00 | | 29 304.00 | 51 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 2.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 903.00 | 10 321.00 | | 48 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 903.00 | 10 321.00 | | 30 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 579.00 | 25 779.00 | 1 800.00 | 27 579.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |